Listenerklärung für Steuerberater

Alle Listen rund um die Umsatzliste können direkt aus CASABLANCA exportiert bzw. direkt versendet werden. Im Normalfall erhalten Sie als Steuerberater*in also eine direkt generierte Liste aus der CASABLANCA Hotelsoftware.

Umsatzliste

Alle Erlöse und Zahlungswege auf Rechnung werden in der Umsatzliste übersichtlich dargestellt. Oben finden Sie allgemeine Daten (Registrierkasse(n), Mandant, Betrieb, berücksichtigter Zeitraum) zum Unternehmen und zur Umsatzliste.

Die Umsätze werden in Erlöse-Hotel, Zahlungswege-Hotel und falls vorhanden in Erlöse-Restaurant, Zahlungswege-Restaurant unterteilt. Teilweise kann es auch vorkommen, dass Erlöskonten, Artikelgruppen oder Artikel mehrfach dargestellt werden. Dies ist dann der Fall, wenn bei identer Einteilung die Steuersätze abweichen und somit separat aufgelistet werden.

Im Regelfall sollten sich die Erlöse immer mit den Zahlungswegen aufheben (wie in diesem Beispiel der Fall: 110.424,30 & - 110.424,30). Am Ende einer Auflistung werden immer alle Werte zusammensummiert.

Die Erlöse werden in Umsatz und Durchläufer unterteilt.

Die Zahlungswege werden in den verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten aufgeschlüsselt.

Am Ende der Umsatzliste erhalten Sie nochmals eine detaillierte Zusammenfassung.

Rechnungsliste

In der Rechnungsliste werden alle Rechnungen (inkl. möglicher dazugehöriger Stornorechnungen) im eingegrenzten Zeitraum dargestellt.

Es werden alle Rechnungsnummern, das Verrechnungsdatum, der Empfänger samt Zahlungsart, alle Prozentsätze und die Summe aufgelistet. Im letzten Feld wird angezeigt, ob noch ein Betrag offen ist.

Ganz unten in der Liste werden wieder alle Beträge aufsummiert und übersichtlich dargestellt.

Anzahlungsliste

In der Rechnungsliste werden alle im Zeitraum erstellten Rechnungen (inkl. Stornorechnungen) dargestellt.

Es wird das Buchungsdatum (B.Datum) und falls bereits vorhanden das Rechnungsdatum (R.Datum) aufgelistet. Weiters wird die Rechnungsnummer, die Zahlungsart, der Gast, sowie An- und Abreise berücksichtigt.

Aufgelöste Anzahlungen Liste

In dieser Liste werden alle Anzahlungen, die bereits verrechnet wurden, angezeigt.

Ausgeglichene Rechnungen Liste

In dieser Liste werden alle offenen Rechnungen, die im gewählten Zeitraum ausgeglichen wurden, dargestellt.

In der Spalte „Datum“ wird zuerst das Buchungsdatum (obere Zeile) und dann das Ausgleichsdatum (untere Zeile) angegeben.

Offene Forderungen Liste

In dieser Liste werden alle Erlöse auf Rechnungen, die noch nicht ausgeglichen sind, dargestellt.

Offene Anzahlungen bis Stichtag Liste

Mit dieser Liste werden alle offenen Anzahlungen dargestellt, die bis zu einem frei wählbaren Stichtag nicht verrechnet wurden.

Nicht verrechneter Umsatz Liste

Mit dieser Liste wird der noch nicht verrechnete Umsatz dargestellt. Alle Artikel, die noch nicht auf einer formellen Rechnung abgedruckt und signiert worden sind, werden aufgelistet.

Ganz unten in der Liste wird wieder der komplette nicht verrechnete Umsatz aufgeschlüsselt und aufsummiert.

• Aufenthaltszeitraum: An- bis Abreisedatum
• Name des Gasts
• B.Datum: Buchungsdatum
• Beschreibung der Leistungen
• Menge
• Netto: Preis/Wert netto
• MwSt.: Mehrwertsteuer
• Steuer: Steuer numerisch
• Brutto: Preis/Wert brutto